国寿安保先进制造股票发起式C
(019903)公募股票型
1.4127
-0.42%-0.0059
单位净值 [2025-09-19]
1.4127
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：14.56%
- 最近一季：45.38%
- 最近半年：23.82%
- 今年以来：30.36%
- 最近一年：67.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：41.27%
- 成立日期：2023-11-08
- 基金经理：余罡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 997.66 | 90.06% | 96.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.05 | 1.63% | 1.75% |
| 批发和零售业 | 16.14 | 1.46% | 1.56% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 915.22 | 84.53% | 92.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72.85 | 6.73% | 7.37% |