信澳优享债券E
(019905)公募债券型
1.0206
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.1094
累计净值 [2026-03-09]
1.0202
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：-2.12%
- 最近两年：0.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.47%
- 成立日期：2023-10-27
- 基金经理：马俊飞,周帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：36.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达澳亚基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-03-04 |