信澳优享债券E
(019905)公募债券型
1.0267
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.1155
累计净值 [2026-06-12]
1.0267
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：1.32%
- 最近两年：4.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.91%
- 成立日期：2023-10-27
- 基金经理：马俊飞,周帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：42.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达澳亚基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-06-03 |
| 2 | 0.05 | 2024-03-04 |