信澳优享债券F
(019906)公募债券型- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：1.39%
- 最近两年：4.09%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.71%
- 成立日期：2023-10-27
- 基金经理：马俊飞,周帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：36.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达澳亚基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0247 | 1.1136 | +0.03% |
| 2026-04-21 | 1.0244 | 1.1133 | +0.01% |
| 2026-04-20 | 1.0243 | 1.1132 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0241 | 1.1130 | +0.04% |
| 2026-04-16 | 1.0237 | 1.1126 | +0.03% |
| 2026-04-15 | 1.0234 | 1.1123 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.0232 | 1.1121 | -0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0233 | 1.1122 | +0.03% |
| 2026-04-10 | 1.0230 | 1.1119 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 1.0230 | 1.1119 | -0.01% |
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信澳优享债券F | 0.13% | 0.25% | 0.51% | 1.07% | 1.39% | 0.86% |
| 同类型排名 | 3914/7863 | 5904/7863 | 5343/7863 | 4912/7863 | 5210/7863 | 4650/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
马俊飞 上任时间：2023-10-27
马俊飞先生:中国国籍,中央财经大学经济学学士、硕士,2017年6月加入信达澳亚基金管理有限公司,从事固定收益业务投研工作,先后担任研究员、基金经理助理、投资经理。2023年3月2日起担任信澳恒盛混合型证券投资基金基金经理。现任信澳慧理财货币基金基金经理(2022年12月14日起至今)、信澳优享债券基金基金经理(2022年12月14日起至今)、信澳瑞享利率债基金基金经理(2023年9月5日起至今)、信澳稳鑫债券型证券投资基金(2023年1 展开∨ 收起∧
周帅 上任时间：2023-10-27
周帅先生:硕士毕业于南开大学金融学专业。曾任南京银行金融市场部高级交易员,资产管理部投资经理、江苏银行投资管理部负责人、交银康联资产管理有限公司固定收益部副总经理(主持工作)。2020年1月加入西部利得基金管理有限公司,具有基金从业资格,中国国籍。2020年7月28日任职西部利得汇逸债券型证券投资基金基金经理。2020年7月28日任职西部利得新享混合型证券投资基金基金经理。2020-07-28起担任西部利得合赢债券型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧