华夏瑞益混合A1
(019913)公募混合型
1.4734
-0.24%-0.0036
单位净值 [2025-09-19]
1.4734
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：9.06%
- 最近一季：22.84%
- 最近半年：11.17%
- 今年以来：23.97%
- 最近一年：48.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：47.34%
- 成立日期：2023-12-04
- 基金经理：李彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.97 | 1.95 | 1.67 | 84.47% | 84.67% | 0.02 | 0.83% | 0.82% | 0.23 | 11.79% | 11.64% | 0.06 | 2.91% | 2.87% |
| 2025-06-30 | 1.47 | 1.40 | 1.28 | 86.54% | 87.15% | 0.02 | 1.15% | 1.10% | 0.16 | 11.39% | 10.87% | 0.01 | 0.92% | 0.88% |
| 2024-12-31 | 1.47 | 1.46 | 1.37 | 93.21% | 93.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 6.65% | 6.61% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2024-06-30 | 1.19 | 1.18 | 1.10 | 92.15% | 92.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 7.48% | 7.44% | 0.00 | 0.37% | 0.37% |