华夏瑞益混合A1

(019913)公募混合型
+添加自选
1.7293 0.34%+0.0059
单位净值 [2026-03-12]
1.7293
累计净值 [2026-03-12]
1.7352 0.34%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.36%
  • 最近一季：5.20%
  • 最近半年：17.83%
  • 今年以来：7.93%
  • 最近一年：35.05%
  • 最近两年：66.31%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：72.93%
  • 成立日期：2023-12-04
  • 基金经理：李彦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.03亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.97亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 1.97 1.95 1.67 84.47% 84.67% 0.02 0.83% 0.82% 0.23 11.79% 11.64% 0.06 2.91% 2.87%
2025-06-30 1.47 1.40 1.28 86.54% 87.15% 0.02 1.15% 1.10% 0.16 11.39% 10.87% 0.01 0.92% 0.88%
2024-12-31 1.47 1.46 1.37 93.21% 93.25% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 6.65% 6.61% 0.00 0.14% 0.14%
2024-06-30 1.19 1.18 1.10 92.15% 92.19% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 7.48% 7.44% 0.00 0.37% 0.37%