富国医药创新股票A
(019916)公募股票型
1.9394
-1.53%-0.0297
单位净值 [2025-09-19]
1.9394
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-2.84%
- 最近一季：26.62%
- 最近半年：61.87%
- 今年以来：93.96%
- 最近一年：100.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：93.94%
- 成立日期：2024-03-12
- 基金经理：王超 赵伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 40.66 | 38.91 | 35.85 | 87.63% | 88.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.69 | 12.05% | 11.53% | 0.13 | 0.32% | 0.31% |
| 2025-06-30 | 9.07 | 8.62 | 8.09 | 88.60% | 89.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.91 | 10.57% | 10.04% | 0.07 | 0.83% | 0.79% |
| 2024-12-31 | 1.13 | 1.12 | 0.96 | 84.34% | 84.53% | 0.02 | 1.81% | 1.79% | 0.15 | 13.33% | 13.17% | 0.01 | 0.52% | 0.51% |
| 2024-06-30 | 1.08 | 1.07 | 0.33 | 29.67% | 30.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.76 | 70.30% | 69.75% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |