招商中证2000指数增强A
(019918)公募股票型指数型
1.9825
1.15%+0.0226
单位净值 [2026-04-22]
1.9825
累计净值 [2026-04-22]
2.0053
1.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：11.08%
- 最近一季：4.43%
- 最近半年：19.13%
- 今年以来：15.22%
- 最近一年：61.72%
- 最近两年：115.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：98.25%
- 成立日期：2024-01-02
- 基金经理：刘浒,王平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 16.28 | 15.75 | 14.60 | 89.31% | 89.66% | 0.02 | 0.13% | 0.12% | 0.91 | 5.77% | 5.59% | 0.75 | 4.79% | 4.63% |
| 2025-06-30 | 10.08 | 9.45 | 8.57 | 84.00% | 85.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.99 | 10.52% | 9.87% | 0.52 | 5.48% | 5.13% |
| 2024-12-31 | 3.56 | 3.37 | 3.19 | 89.08% | 89.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 8.53% | 8.08% | 0.08 | 2.39% | 2.26% |
| 2024-06-30 | 3.25 | 3.20 | 2.98 | 91.39% | 91.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 5.26% | 5.18% | 0.11 | 3.35% | 3.30% |