招商中证2000指数增强A
(019918)公募股票型指数型
1.6692
-0.74%-0.0123
单位净值 [2025-09-19]
1.6692
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：24.00%
- 最近半年：22.90%
- 今年以来：44.64%
- 最近一年：93.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：66.92%
- 成立日期：2024-01-02
- 基金经理：王平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 16.28 | 15.75 | 14.60 | 89.31% | 89.66% | 0.02 | 0.13% | 0.12% | 0.91 | 5.77% | 5.59% | 0.75 | 4.79% | 4.63% |
| 2025-06-30 | 10.08 | 9.45 | 8.57 | 84.00% | 85.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.99 | 10.52% | 9.87% | 0.52 | 5.48% | 5.13% |
| 2024-12-31 | 3.56 | 3.37 | 3.19 | 89.08% | 89.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 8.53% | 8.08% | 0.08 | 2.39% | 2.26% |
| 2024-06-30 | 3.25 | 3.20 | 2.98 | 91.39% | 91.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 5.26% | 5.18% | 0.11 | 3.35% | 3.30% |