万家中证2000指数增强C
(019921)公募股票型指数型
1.3095
0.11%+0.0014
单位净值 [2025-09-22]
1.3095
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.46%
- 最近一季：23.12%
- 最近半年：23.88%
- 今年以来：30.95%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：30.95%
- 成立日期：2025-01-21
- 基金经理：乔亮 张永强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.46 | 0.46 | 0.43 | 93.26% | 93.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.98% | 5.93% | 0.00 | 0.76% | 0.76% |
| 2025-06-30 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 90.92% | 91.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.80% | 7.60% | 0.00 | 1.28% | 1.25% |