1.0076
0.00%+0.0000
单位净值 [2024-11-29]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:0.90%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.76%
-
成立日期:2024-07-11
-
基金评级:
★★★☆☆ 3星
同类排名约 52%(1243 只同业)
- 成立日期:2024-07-11
- 管理公司:国联基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-11-29 |
1.0076 |
1.0076 |
| 2024-11-22 |
1.0076 |
1.0076 |
| 2024-11-15 |
1.0076 |
1.0076 |
| 2024-11-08 |
1.0076 |
1.0076 |
| 2024-11-01 |
1.0076 |
1.0076 |
| 2024-10-30 |
1.0076 |
1.0076 |
| 2024-10-29 |
1.0076 |
1.0076 |
| 2024-10-28 |
1.0076 |
1.0076 |
| 2024-10-25 |
1.0080 |
1.0080 |
| 2024-10-24 |
1.0081 |
1.0081 |
| 2024-10-23 |
1.0085 |
1.0085 |
| 2024-10-22 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2024-10-21 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2024-10-18 |
1.0094 |
1.0094 |
| 2024-10-17 |
1.0067 |
1.0067 |
| 2024-10-16 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2024-10-15 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2024-10-14 |
1.0082 |
1.0082 |
| 2024-10-11 |
1.0078 |
1.0078 |
| 2024-10-10 |
1.0090 |
1.0090 |