1.0060
0.00%+0.0000
单位净值 [2024-11-29]
- 最近一月:-0.01%
- 最近一季:0.79%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.60%
-
成立日期:2024-07-11
-
基金评级:
★★★☆☆ 3星
同类排名约 59%(1243 只同业)
- 成立日期:2024-07-11
- 管理公司:国联基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-11-29 |
1.0060 |
1.0060 |
| 2024-11-22 |
1.0060 |
1.0060 |
| 2024-11-15 |
1.0060 |
1.0060 |
| 2024-11-08 |
1.0060 |
1.0060 |
| 2024-11-01 |
1.0060 |
1.0060 |
| 2024-10-30 |
1.0060 |
1.0060 |
| 2024-10-29 |
1.0061 |
1.0061 |
| 2024-10-28 |
1.0061 |
1.0061 |
| 2024-10-25 |
1.0065 |
1.0065 |
| 2024-10-24 |
1.0066 |
1.0066 |
| 2024-10-23 |
1.0070 |
1.0070 |
| 2024-10-22 |
1.0087 |
1.0087 |
| 2024-10-21 |
1.0089 |
1.0089 |
| 2024-10-18 |
1.0082 |
1.0082 |
| 2024-10-17 |
1.0055 |
1.0055 |
| 2024-10-16 |
1.0021 |
1.0021 |
| 2024-10-15 |
1.0021 |
1.0021 |
| 2024-10-14 |
1.0072 |
1.0072 |
| 2024-10-11 |
1.0067 |
1.0067 |
| 2024-10-10 |
1.0080 |
1.0080 |