广发中债0-2年政金债指数C

(019930)公募债券型指数型
+添加自选
1.0361 ----0.0002
单位净值 [2026-04-01]
1.0568
累计净值 [2026-04-01]
--- ---
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.28%
  • 最近一季：0.53%
  • 最近半年：-0.01%
  • 今年以来：0.53%
  • 最近一年：0.67%
  • 最近两年：2.23%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.61%
  • 成立日期：2023-12-12
  • 基金经理：古渥,张芊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：56.89亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：广发基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 56.89 45.94 0.00 0.00% 0.00% 56.86 99.95% 99.96% 0.02 0.05% 0.04% 0.00 0.00% 0.00%
2024-12-31 55.24 47.57 0.00 0.00% 0.00% 55.22 99.97% 99.97% 0.01 0.03% 0.02% 0.00 0.00% 0.01%
2024-06-30 95.61 74.20 0.00 0.00% 0.00% 95.59 99.97% 99.98% 0.02 0.03% 0.02% 0.00 0.00% 0.00%