工银国证港股通科技ETF发起式联接A
(019933)公募股票型ETF联接指数型
1.7474
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.7474
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：10.15%
- 最近一季：21.90%
- 最近半年：6.78%
- 今年以来：42.98%
- 最近一年：77.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：74.74%
- 成立日期：2024-05-28
- 基金经理：赵栩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 18.53 | 18.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.25 | 6.09% | 6.77% | 0.03 | 0.19% | 0.18% |
| 2024-12-31 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.51% | 6.82% | 0.00 | 0.37% | 0.37% |