长信120天滚动持有债券C
(019940)公募债券型
1.0156
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-07-19]
1.0156
累计净值 [2024-07-19]
净值估算 [2024-07-19 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.56%
- 成立日期：2023-12-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | 1.0156 | 1.0156 | 0.01% |
| 2024-07-18 | 1.0155 | 1.0155 | -0.01% |
| 2024-07-17 | 1.0156 | 1.0156 | 0.01% |
| 2024-07-16 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% |
| 2024-07-15 | 1.0155 | 1.0155 | 0.04% |
| 2024-07-12 | 1.0151 | 1.0151 | 0.02% |
| 2024-07-11 | 1.0149 | 1.0149 | 0.01% |
| 2024-07-10 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% |
| 2024-07-09 | 1.0148 | 1.0148 | 0.03% |
| 2024-07-08 | 1.0145 | 1.0145 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-07-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长信120天滚动持有债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.37% | -1.18% | -2.71% | 5.30% | -5.91% | 0.93% |
| 深证成指 | 0.56% | -3.43% | -4.05% | 1.32% | -17.69% | -5.70% |
| 沪深300 | 1.92% | 0.29% | -0.07% | 8.23% | -7.44% | 3.65% |
| 股票型 | 0.90% | -1.82% | -1.44% | 3.96% | -11.77% | -5.81% |
| 混合型 | -0.12% | -2.31% | -1.12% | 4.96% | -12.21% | -5.23% |
| 债券型 | 0.06% | 0.20% | 0.64% | 2.47% | 2.58% | 2.25% |
| FOF | -0.53% | -1.65% | -1.91% | 3.08% | -18.11% | -7.64% |
| QDII | -1.10% | -1.37% | 6.73% | 14.19% | -10.84% | -2.45% |
| 另类投资 | -0.17% | 0.10% | -0.24% | 9.36% | 11.33% | 8.65% |
| ETF | 1.08% | -0.72% | -0.55% | 5.65% | -10.08% | -3.87% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 长信120天滚动持有债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-06-28 | 长信120天滚动持有债券型证券投资基金（长信120天滚动持有债券C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-22 | 长信120天滚动持有债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-09 | 长信基金管理有限责任公司关于长信120天滚动持有债券型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告 |
| 2024-03-11 | 券型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资等业务并参与部分销售机构申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告 |
| 2024-02-06 | 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2023-12-26 | 长信120天滚动持有债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2023-12-26 | 长信120天滚动持有债券型证券投资基金（长信120天滚动持有债券C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-22 | 长信基金管理有限责任公司关于增聘长信120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理的公告 |
| 2023-12-14 | 长信基金管理有限责任公司关于长信120天滚动持有债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2023-12-07 | 长信基金管理有限责任公司关于长信120天滚动持有债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2023-11-21 | 长信120天滚动持有债券型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2023-11-21 | 长信120天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2023-11-21 | 长信120天滚动持有债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-11-21 | 长信120天滚动持有债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-11-21 | 长信120天滚动持有债券型证券投资基金（长信120天滚动持有债券C类份额）基金产品资料概要 |
| 2023-11-21 | 长信基金管理有限责任公司关于长信120天滚动持有债券型证券投资基金基金合同、托管协议和招募说明书提示性公告 |