信澳稳鑫债券A
(019947)公募债券型
1.0509
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.0509
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.09%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：周帅 马俊飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.90 | 4.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.18 | 85.30% | 85.33% | 0.18 | 3.69% | 3.68% | 0.20 | 4.15% | 4.14% |
| 2024-12-31 | 19.80 | 19.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.63 | 73.42% | 73.87% | 0.01 | 0.08% | 0.07% | 0.60 | 3.07% | 3.03% |
| 2024-06-30 | 6.61 | 6.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.51 | 84.84% | 83.38% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.60 | 7.42% | 9.01% |