中银价值发现混合发起A
(019949)公募混合型
1.2760
0.42%+0.0053
单位净值 [2026-04-21]
1.2760
累计净值 [2026-04-21]
1.2814
0.42%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.41%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：2.27%
- 今年以来：2.89%
- 最近一年：20.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.60%
- 成立日期：2024-08-20
- 基金经理：刘腾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.2760 | 1.2760 | +0.42% |
| 2026-04-20 | 1.2707 | 1.2707 | +0.24% |
| 2026-04-17 | 1.2677 | 1.2677 | -0.50% |
| 2026-04-16 | 1.2741 | 1.2741 | +0.62% |
| 2026-04-15 | 1.2662 | 1.2662 | -0.07% |
| 2026-04-14 | 1.2671 | 1.2671 | +0.29% |
| 2026-04-13 | 1.2634 | 1.2634 | +0.21% |
| 2026-04-10 | 1.2608 | 1.2608 | +0.30% |
| 2026-04-09 | 1.2570 | 1.2570 | -0.42% |
| 2026-04-08 | 1.2623 | 1.2623 | +1.51% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银价值发现混合发起A | 0.70% | 1.41% | -0.10% | 2.27% | 20.51% | 2.89% |
| 同类型排名 | 6000/9844 | 6582/9844 | 4819/9844 | 5696/9844 | 4894/9844 | 5312/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘腾 上任时间：2024-08-20
刘腾先生:金融学硕士。2012年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、中银资产管理有限公司资产管理部投资经理。2017年9月至今任中银金融地产基金基金经理,2018年9月至今任中银双息回报基金基金经理。具备基金从业资格。2020年6月16日担任中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年12月至今任中银顺盈回报基金基金经理。 展开∨ 收起∧