中银价值发现混合发起A
(019949)公募混合型
1.2735
-0.20%-0.0025
单位净值 [2026-04-22]
1.2735
累计净值 [2026-04-22]
1.2710
-0.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.22%
- 最近一季：-0.64%
- 最近半年：2.30%
- 今年以来：2.69%
- 最近一年：19.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.35%
- 成立日期：2024-08-20
- 基金经理：刘腾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 84.87% | 84.91% | 0.01 | 6.03% | 6.02% | 0.01 | 7.37% | 7.35% | 0.00 | 1.73% | 1.72% |
| 2025-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 81.15% | 81.21% | 0.01 | 7.26% | 7.24% | 0.01 | 10.23% | 10.20% | 0.00 | 1.36% | 1.35% |
| 2024-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 79.97% | 81.22% | 0.01 | 6.70% | 6.28% | 0.02 | 11.37% | 10.66% | 0.00 | 1.96% | 1.84% |