富国安慧短债债券E
(019954)公募债券型
1.0985
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.0985
累计净值 [2026-03-06]
1.0987
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：2.00%
- 最近两年：4.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.85%
- 成立日期：2023-11-03
- 基金经理：吴旅忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||