富国远见价值混合C
(019961)公募混合型
1.1433
1.01%+0.0115
单位净值 [2025-09-19]
1.1433
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.70%
- 最近一季：9.46%
- 最近半年：5.95%
- 今年以来：10.59%
- 最近一年：20.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.33%
- 成立日期：2024-05-28
- 基金经理：蒲世林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.65 | 0.65 | 0.60 | 92.02% | 92.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.55% | 7.48% | 0.00 | 0.43% | 0.43% |
| 2025-06-30 | 0.86 | 0.85 | 0.75 | 87.48% | 87.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 11.78% | 11.65% | 0.01 | 0.74% | 0.74% |
| 2024-12-31 | 1.64 | 1.63 | 1.38 | 83.84% | 83.92% | 0.10 | 6.24% | 6.20% | 0.15 | 9.18% | 9.14% | 0.01 | 0.74% | 0.74% |