国联安月享30天持有期纯债债券A

(019962)公募债券型
+添加自选
1.0498 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0498
累计净值 [2026-04-22]
1.0499 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.27%
  • 最近一季：0.60%
  • 最近半年：1.06%
  • 今年以来：0.74%
  • 最近一年：1.92%
  • 最近两年：4.29%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.98%
  • 成立日期：2024-01-30
  • 基金经理：洪阳玚,万莉,王觉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.41亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.55亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国联安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据