易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y
(019966)公募FOF
1.2519
0.49%+0.0061
单位净值 [2025-09-17]
1.2519
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：10.00%
- 最近一季：25.38%
- 最近半年：22.75%
- 今年以来：28.60%
- 最近一年：36.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.50%
- 成立日期：2023-11-06
- 基金经理：胡云峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.21 | 3.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.97% | 1.95% | 0.12 | 3.68% | 3.64% | 0.09 | 2.84% | 2.81% |
| 2024-12-31 | 2.11 | 2.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 4.98% | 4.97% | 0.04 | 2.13% | 2.12% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-06-30 | 2.24 | 2.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 4.87% | 4.64% | 0.17 | 7.80% | 7.44% | 0.01 | 0.28% | 0.27% |
| 2023-12-31 | 2.12 | 2.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 18.83% | 19.22% | 0.01 | 0.37% | 0.37% |