海富通产业优选混合A
(019972)公募混合型
1.5552
2.73%+0.0414
单位净值 [2026-04-22]
1.5552
累计净值 [2026-04-22]
1.5977
2.73%
净值估算 [---]
- 最近一月：14.00%
- 最近一季：5.02%
- 最近半年：10.74%
- 今年以来：11.93%
- 最近一年：36.90%
- 最近两年：48.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：55.52%
- 成立日期：2023-12-25
- 基金经理：胡耀文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：海富通基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.03 | 1.03 | 0.82 | 79.03% | 79.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 19.75% | 19.65% | 0.01 | 1.22% | 1.21% |
| 2025-06-30 | 1.18 | 1.15 | 0.83 | 69.79% | 70.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 30.06% | 29.25% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1.00 | 0.93 | 0.74 | 71.24% | 73.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 28.76% | 26.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 1.57 | 1.56 | 1.27 | 80.29% | 80.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 19.70% | 19.53% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |