泰康中证同业存单AAA指数7天持有期
(019974)公募债券型指数型
1.0423
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.0423
累计净值 [2026-06-12]
1.0422
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：1.14%
- 最近两年：3.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.23%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：张晓霞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泰康基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||