融通动力先锋混合C
(019978)公募混合型
1.4850
0.75%+0.0111
单位净值 [2025-09-22]
1.8650
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：7.38%
- 最近一季：18.42%
- 最近半年：19.57%
- 今年以来：15.03%
- 最近一年：26.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：89.96%
- 成立日期：2023-11-07
- 基金经理：关山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：融通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.30 | 4.24 | 3.70 | 86.02% | 86.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 13.02% | 12.85% | 0.04 | 0.96% | 0.94% |
| 2025-06-30 | 4.19 | 4.05 | 3.33 | 78.75% | 79.49% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.86 | 21.17% | 20.43% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 6.93 | 6.83 | 5.70 | 82.08% | 82.32% | 0.01 | 0.09% | 0.09% | 1.21 | 17.65% | 17.41% | 0.01 | 0.18% | 0.18% |
| 2024-06-30 | 14.65 | 14.61 | 12.97 | 88.49% | 88.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.52 | 10.38% | 10.35% | 0.16 | 1.13% | 1.12% |
| 2023-12-31 | 25.61 | 25.23 | 21.16 | 82.36% | 82.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.22 | 16.72% | 16.47% | 0.23 | 0.92% | 0.91% |