博时中高等级信用债A
(019979)公募债券型
1.0467
-0.11%-0.0012
单位净值 [2025-09-19]
1.0667
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.75%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：2.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.67%
- 成立日期：2023-12-13
- 基金经理：唐薇 张李陵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.52 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.42 | 89.02% | 90.47% | 0.19 | 1.88% | 1.63% | 0.01 | 0.10% | 0.09% |
| 2024-12-31 | 14.04 | 12.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.65 | 96.80% | 97.26% | 0.25 | 2.04% | 1.75% | 0.04 | 0.33% | 0.28% |
| 2024-06-30 | 16.06 | 13.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.74 | 97.72% | 98.02% | 0.18 | 1.28% | 1.11% | 0.14 | 1.00% | 0.87% |