华安中证云计算与大数据主题指数发起式A
(019989)公募股票型指数型
1.5856
2.88%+0.0444
单位净值 [2026-04-22]
1.5856
累计净值 [2026-04-22]
1.6313
2.88%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.00%
- 最近一季：-1.87%
- 最近半年：16.46%
- 今年以来：10.56%
- 最近一年：66.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：58.56%
- 成立日期：2024-12-04
- 基金经理：顾昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 91.35% | 91.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.09% | 6.88% | 0.01 | 1.56% | 1.52% |
| 2025-06-30 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 91.31% | 91.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.27% | 7.05% | 0.00 | 1.42% | 1.38% |