华安中证云计算与大数据主题指数发起式C
(019990)公募股票型指数型
1.4233
0.42%+0.0060
单位净值 [2025-12-30]
1.4233
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：4.70%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：37.89%
- 今年以来：42.33%
- 最近一年：43.67%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-12-04
- 基金经理：顾昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 0.43 | 0.42 | 0.38 | 89.11% | 89.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 9.89% | 9.69% | 0.00 | 1.00% | 0.98% |
| 2025-06-30 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 91.31% | 91.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.27% | 7.05% | 0.00 | 1.42% | 1.38% |
| 2025-03-31 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 91.98% | 92.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.40% | 7.27% | 0.00 | 0.62% | 0.61% |