创金合信北证50成份指数增强A
(019993)公募股票型指数型
1.7435
0.31%+0.0054
单位净值 [2025-09-22]
1.7435
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-1.13%
- 最近一季：13.41%
- 最近半年：16.86%
- 今年以来：45.40%
- 最近一年：141.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：74.35%
- 成立日期：2023-12-29
- 基金经理：董梁 黄小虎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.25 | 8.16 | 7.42 | 90.95% | 89.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 1.97% | 1.95% | 0.67 | 7.08% | 8.15% |
| 2025-06-30 | 10.30 | 10.07 | 9.07 | 90.12% | 88.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.13% | 0.13% | 1.22 | 9.75% | 11.84% |
| 2024-12-31 | 5.07 | 4.86 | 4.46 | 87.54% | 88.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 6.78% | 6.50% | 0.28 | 5.68% | 5.45% |
| 2024-06-30 | 4.51 | 4.50 | 4.03 | 89.49% | 89.40% | 0.18 | 3.90% | 3.90% | 0.02 | 0.48% | 0.48% | 0.28 | 6.13% | 6.22% |