创金合信北证50成份指数增强C
(019994)公募股票型指数型
1.5252
1.50%+0.0226
单位净值 [2026-04-22]
1.5252
累计净值 [2026-04-22]
1.5481
1.50%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.92%
- 最近一季：-7.47%
- 最近半年：-5.76%
- 今年以来：-2.45%
- 最近一年：-2.08%
- 最近两年：71.20%
- 最近三年：---
- 成立以来：52.52%
- 成立日期：2023-12-29
- 基金经理：董梁,黄小虎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.25 | 8.16 | 7.42 | 90.95% | 89.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 1.97% | 1.95% | 0.67 | 7.08% | 8.15% |
| 2025-06-30 | 10.30 | 10.07 | 9.07 | 90.12% | 88.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.13% | 0.13% | 1.22 | 9.75% | 11.84% |
| 2024-12-31 | 5.07 | 4.86 | 4.46 | 87.54% | 88.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 6.78% | 6.50% | 0.28 | 5.68% | 5.45% |
| 2024-06-30 | 4.51 | 4.50 | 4.03 | 89.49% | 89.40% | 0.18 | 3.90% | 3.90% | 0.02 | 0.48% | 0.48% | 0.28 | 6.13% | 6.22% |