0.3348
每万份收益 [2025-07-10]
1.2350%
7日年化 [2025-07-10]
- 成立日期：2005-06-21
- 基金经理：丁士恒 周峥奇 陶然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：国泰
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-07-10 |
0.3348 |
1.235% |
| 2 |
2025-07-09 |
0.3375 |
1.263% |
| 3 |
2025-07-08 |
0.3408 |
1.279% |
| 4 |
2025-07-07 |
0.3688 |
1.306% |
| 5 |
2025-07-06 |
0.3127 |
1.302% |
| 6 |
2025-07-05 |
0.3127 |
1.296% |
| 7 |
2025-07-04 |
0.3474 |
1.291% |
| 8 |
2025-07-03 |
0.3880 |
1.309% |
| 9 |
2025-07-02 |
0.3667 |
1.301% |
| 10 |
2025-07-01 |
0.3920 |
1.302% |
| 11 |
2025-06-30 |
0.3606 |
1.416% |
| 12 |
2025-06-29 |
0.3031 |
1.426% |
| 13 |
2025-06-28 |
0.3015 |
1.427% |
| 14 |
2025-06-27 |
0.3825 |
1.429% |
| 15 |
2025-06-26 |
0.3717 |
1.475% |
| 16 |
2025-06-25 |
0.3691 |
1.451% |
| 17 |
2025-06-24 |
0.6083 |
1.438% |
| 18 |
2025-06-23 |
0.3787 |
1.353% |
| 19 |
2025-06-22 |
0.3056 |
1.382% |
| 20 |
2025-06-21 |
0.3055 |
1.387% |