0.3259
每万份收益 [2025-01-12]
1.5460%
7日年化 [2025-01-12]
- 成立日期：2005-06-21
- 基金经理：丁士恒 周峥奇 陶然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：976.75亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：国泰
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-01-12 |
0.3259 |
1.546% |
| 2 |
2025-01-11 |
0.3258 |
1.555% |
| 3 |
2025-01-10 |
0.4346 |
1.563% |
| 4 |
2025-01-09 |
0.5624 |
1.521% |
| 5 |
2025-01-08 |
0.4030 |
1.535% |
| 6 |
2025-01-07 |
0.4143 |
1.491% |
| 7 |
2025-01-06 |
0.4760 |
1.432% |
| 8 |
2025-01-05 |
0.3423 |
1.495% |
| 9 |
2025-01-04 |
0.3423 |
1.494% |
| 10 |
2025-01-03 |
0.3556 |
1.49% |
| 11 |
2025-01-02 |
0.5884 |
1.485% |
| 12 |
2025-01-01 |
0.3198 |
1.432% |
| 13 |
2024-12-31 |
0.3031 |
1.448% |
| 14 |
2024-12-30 |
0.5949 |
1.563% |
| 15 |
2024-12-29 |
0.3399 |
1.57% |
| 16 |
2024-12-28 |
0.3357 |
1.561% |
| 17 |
2024-12-27 |
0.3449 |
1.554% |
| 18 |
2024-12-26 |
0.4882 |
1.669% |
| 19 |
2024-12-25 |
0.3505 |
1.638% |
| 20 |
2024-12-24 |
0.5206 |
1.706% |