0.4475
每万份收益 [2024-05-18]
1.7830%
7日年化 [2024-05-18]
- 成立日期:2005-06-21
- 基金经理:丁士恒 陶然
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:20.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:国泰
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-18 |
0.4475 |
1.783% |
2 |
2024-05-17 |
0.5398 |
1.791% |
3 |
2024-05-16 |
0.4569 |
1.782% |
4 |
2024-05-15 |
0.4528 |
1.782% |
5 |
2024-05-14 |
0.5319 |
1.793% |
6 |
2024-05-13 |
0.4985 |
1.759% |
7 |
2024-05-12 |
0.4626 |
1.747% |
8 |
2024-05-11 |
0.4628 |
1.756% |
9 |
2024-05-10 |
0.5226 |
1.764% |
10 |
2024-05-09 |
0.4567 |
1.741% |
11 |
2024-05-08 |
0.4727 |
1.753% |
12 |
2024-05-07 |
0.4692 |
1.756% |
13 |
2024-05-06 |
0.4757 |
1.767% |
14 |
2024-05-05 |
0.4788 |
1.763% |
15 |
2024-05-04 |
0.4788 |
2.08% |
16 |
2024-05-03 |
0.4788 |
2.075% |
17 |
2024-05-02 |
0.4788 |
2.155% |
18 |
2024-05-01 |
0.4788 |
2.15% |
19 |
2024-04-30 |
0.4890 |
2.148% |
20 |
2024-04-29 |
0.4688 |
2.165% |