中欧臻选成长混合发起C
(020013)公募混合型
1.0991
1.16%+0.0127
单位净值 [2025-09-19]
1.0991
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：5.13%
- 最近一季：14.66%
- 最近半年：5.36%
- 今年以来：13.16%
- 最近一年：20.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.91%
- 成立日期：2023-11-17
- 基金经理：柳世庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 88.30% | 88.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 11.67% | 11.48% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 81.99% | 82.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.53% | 6.52% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 86.41% | 86.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.71% | 7.59% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 74.77% | 75.30% | 0.01 | 4.87% | 4.77% | 0.01 | 9.05% | 8.86% | 0.00 | 2.06% | 2.02% |