鹏华国证ESG300ETF联接A
(020014)公募股票型ETF联接指数型
1.5219
0.40%+0.0061
单位净值 [2025-09-22]
1.5219
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：5.18%
- 最近一季：19.08%
- 最近半年：16.03%
- 今年以来：16.17%
- 最近一年：65.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：52.19%
- 成立日期：2024-06-07
- 基金经理：罗英宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.49% | 5.46% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2024-12-31 | 0.39 | 0.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.78% | 6.65% | 0.00 | 0.89% | 0.88% |