广发中债1-3年农发债指数D
(020017)公募债券型指数型
1.0272
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.1303
累计净值 [2026-03-09]
1.0266
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：-3.65%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：-4.04%
- 最近两年：-4.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.06%
- 成立日期：2023-11-10
- 基金经理：曾雪兰,胡光耀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：124.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-07-11 |
| 2 | 0.01 | 2025-03-27 |
| 3 | 0.02 | 2024-12-16 |
| 4 | 0.01 | 2024-10-18 |
| 5 | 0.01 | 2024-07-11 |
| 6 | 0.01 | 2024-03-13 |
| 7 | 0.01 | 2024-01-11 |