国泰金鹿混合
(020018)公募混合型
1.7723
0.73%+0.0130
单位净值 [2024-04-30]
2.1975
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：3.61%
- 最近半年：-10.76%
- 今年以来：-7.79%
- 最近一年：-16.47%
- 最近两年：-7.91%
- 最近三年：-20.34%
- 成立以来：171.76%
- 成立日期：2008-06-12
- 基金经理：李海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.032000 | 2019-01-14 |
| 2 | 0.033000 | 2016-01-20 |
| 3 | 0.240000 | 2015-12-28 |
| 4 | 0.023000 | 2015-01-21 |
| 5 | 0.040000 | 2014-07-04 |
| 6 | 0.022000 | 2014-01-21 |
| 7 | 0.026000 | 2013-01-21 |
| 8 | 0.052000 | 2010-01-13 |
| 9 | 0.050000 | 2009-03-27 |