国泰双利债券A
(020019)公募债券型
1.7733
0.01%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
2.1933
累计净值 [2026-04-22]
1.7735
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-1.52%
- 最近半年：-1.65%
- 今年以来：-1.49%
- 最近一年：0.87%
- 最近两年：11.25%
- 最近三年：11.39%
- 成立以来：149.18%
- 成立日期：2009-03-11
- 基金经理：陈志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：45.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：106.21亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.15 | 2022-12-16 |
| 2 | 0.08 | 2014-12-11 |
| 3 | 0.08 | 2014-12-11 |
| 4 | 0.04 | 2012-06-25 |
| 5 | 0.04 | 2012-06-25 |
| 6 | 0.10 | 2011-12-12 |
| 7 | 0.10 | 2011-12-12 |
| 8 | 0.04 | 2010-12-22 |
| 9 | 0.01 | 2009-06-26 |
| 10 | 0.01 | 2009-06-26 |