国泰双利债券A

(020019)公募债券型
+添加自选
1.7878 0.29%+0.0052
单位净值 [2026-03-06]
2.2078
累计净值 [2026-03-06]
1.7930 0.29%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.76%
  • 最近一季：-0.80%
  • 最近半年：-0.64%
  • 今年以来：-0.69%
  • 最近一年：5.66%
  • 最近两年：15.87%
  • 最近三年：14.75%
  • 成立以来：78.78%
  • 成立日期：2009-03-11
  • 基金经理：陈志华
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：45.06亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：106.21亿元
  • 投资风格：激进债券型
  • 管理公司：国泰基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.15 2022-12-16
2 0.08 2014-12-11
3 0.04 2012-06-25
4 0.10 2011-12-12
5 0.04 2010-12-22
6 0.01 2009-06-26