国泰双利债券A
(020019)公募债券型
1.7275
0.27%+0.0066
单位净值 [2026-06-12]
2.1475
累计净值 [2026-06-12]
2.4210
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-2.05%
- 最近一季：-3.21%
- 最近半年：-4.16%
- 今年以来：-4.04%
- 最近一年：-2.53%
- 最近两年：7.90%
- 最近三年：10.38%
- 成立以来：142.74%
- 成立日期：2009-03-11
- 基金经理：陈志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：60.30亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.15 | 2022-12-16 |
| 2 | 0.08 | 2014-12-11 |
| 3 | 0.04 | 2012-06-25 |
| 4 | 0.10 | 2011-12-12 |
| 5 | 0.04 | 2010-12-22 |
| 6 | 0.01 | 2009-06-26 |