国泰双利债券A

(020019)公募债券型
+添加自选
1.7733 0.01%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
2.1933
累计净值 [2026-04-22]
1.7735 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.11%
  • 最近一季：-1.52%
  • 最近半年：-1.65%
  • 今年以来：-1.49%
  • 最近一年：0.87%
  • 最近两年：11.25%
  • 最近三年：11.39%
  • 成立以来：149.18%
  • 成立日期：2009-03-11
  • 基金经理：陈志华
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：45.06亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：106.21亿元
  • 投资风格：激进债券型
  • 管理公司：国泰基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 160689.53 15.70% 78.92%
批发和零售业 20139.27 1.97% 9.89%
农、林、牧、渔业 11098.58 1.08% 5.45%
房地产业 5818.45 0.57% 2.86%
水利、环境和公共设施管理业 2042.55 0.20% 1.00%
住宿和餐饮业 1895.25 0.19% 0.93%
文化、体育和娱乐业 1877.40 0.18% 0.92%
采矿业 32.77 0.00% 0.02%
金融业 28.71 0.00% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
采矿业 101622.88 13.37% 76.06%
制造业 29539.56 3.89% 22.11%
房地产业 1183.95 0.16% 0.89%
批发和零售业 527.13 0.07% 0.39%
科学研究和技术服务业 491.47 0.06% 0.37%
住宿和餐饮业 224.40 0.03% 0.17%
交通运输、仓储和邮政业 12.89 0.00% 0.01%
金融业 0.07 0.00% 0.00%