国泰策略价值灵活配置混合

(020022)公募混合型
2.6990 -1.85%-0.0501
单位净值 [2021-08-03]
2.6990
累计净值 [2021-08-03]
       
净值估算 [2021-08-03   ]
  • 最近一月:21.19%
  • 最近一季:31.66%
  • 最近半年:23.64%
  • 今年以来:25.07%
  • 最近一年:32.43%
  • 最近两年:77.22%
  • 最近三年:113.19%
  • 成立以来:212.61%
  • 成立日期:2011-04-19
  • 基金经理:艾小军
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.60亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.43亿元
  • 投资风格:保本型
  • 管理公司:国泰
实时情况
国泰策略价值灵活配置混合 上证指数 深证指数 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2020-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 002025 航天电器 1.93% 14.88 969.84 6.28%
2 600031 三一重工 1.41% 20.32 710.79 4.60%
3 300059 东方财富 1.31% 21.34 661.60 4.28%
4 600570 恒生电子 1.25% 5.99 628.67 4.07%
5 300450 先导智能 1.21% 7.28 611.45 3.96%
6 601318 中国平安 1.16% 6.72 584.51 3.78%
7 000725 京东方A 1.12% 93.63 561.78 3.64%
8 002410 广联达 1.07% 6.83 537.79 3.48%
9 002142 宁波银行 1.06% 15.06 532.16 3.44%
10 601233 桐昆股份 1.06% 25.99 535.14 3.46%
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季报日期:  2020-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 002683 宏大爆破 2.66% 20.72 1041.57 7.21%
2 002025 航天电器 2.21% 16.36 865.77 6.00%
3 600570 恒生电子 1.51% 5.99 590.85 4.09%
4 300059 东方财富 1.44% 23.46 562.85 3.90%
5 600031 三一重工 1.42% 22.35 556.29 3.85%
6 002410 广联达 1.40% 7.50 547.12 3.79%
7 601318 中国平安 1.31% 6.72 512.47 3.55%
8 002236 大华股份 1.09% 20.82 426.81 2.96%
9 002142 宁波银行 1.03% 12.76 401.63 2.78%
10 600519 贵州茅台 1.02% 0.24 400.44 2.77%
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季报日期:  2020-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 002683 宏大爆破 2.94% 35.01 1221.69 8.77%
2 002025 航天电器 1.64% 18.64 681.85 4.90%
3 600570 恒生电子 1.55% 5.99 645.45 4.63%
4 002410 广联达 1.43% 8.54 595.24 4.27%
5 601816 京沪高铁 1.35% 90.65 559.33 4.02%
6 002463 沪电股份 1.30% 21.69 541.82 3.89%
7 300059 东方财富 1.30% 26.72 539.78 3.88%
8 601318 中国平安 1.28% 7.43 530.50 3.81%
9 000063 中兴通讯 1.24% 12.84 515.27 3.70%
10 600031 三一重工 1.15% 25.46 477.63 3.43%
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季报日期:  2020-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 601318 中国平安 4.66% 8.16 564.43 5.92%
2 601816 京沪高铁 4.21% 90.65 509.47 5.34%
3 600031 三一重工 4.00% 28.02 484.75 5.08%
4 600570 恒生电子 3.63% 5.00 439.50 4.61%
5 600183 生益科技 3.56% 16.29 431.20 4.52%
6 000001 平安银行 3.11% 29.39 376.17 3.94%
7 600030 中信证券 2.58% 14.09 312.23 3.27%
8 000063 中兴通讯 2.40% 6.79 290.61 3.05%
9 600519 贵州茅台 2.38% 0.26 288.86 3.03%
10 300059 东方财富 2.31% 17.42 279.59 2.93%
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