博时信用债纯债债券B
(020024)公募债券型
1.1130
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1995
累计净值 [2026-03-06]
1.1130
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：-0.91%
- 今年以来：-0.14%
- 最近一年：-0.86%
- 最近两年：-1.72%
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.93%
- 成立日期：2023-11-13
- 基金经理：李禹成,张李陵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：125.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-07-11 |
| 2 | 0.00 | 2025-04-14 |
| 3 | 0.03 | 2025-01-13 |
| 4 | 0.01 | 2024-10-15 |
| 5 | 0.01 | 2024-07-09 |
| 6 | 0.01 | 2024-04-12 |
| 7 | 0.01 | 2024-01-09 |