博时信用债纯债债券B
(020024)公募债券型
1.1217
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.2093
累计净值 [2026-06-12]
1.1223
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：1.05%
- 最近两年：4.66%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.88%
- 成立日期：2023-11-13
- 基金经理：李禹成,张李陵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：99.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-04-13 |
| 2 | 0.01 | 2026-01-16 |
| 3 | 0.00 | 2025-10-20 |
| 4 | 0.01 | 2025-07-11 |
| 5 | 0.00 | 2025-04-14 |
| 6 | 0.03 | 2025-01-13 |
| 7 | 0.01 | 2024-10-15 |
| 8 | 0.01 | 2024-07-09 |
| 9 | 0.01 | 2024-04-12 |
| 10 | 0.01 | 2024-01-09 |