国泰民安增利债券C
(020034)公募债券型
1.0863
-0.17%-0.0019
单位净值 [2024-05-10]
1.5128
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：2.50%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：0.58%
- 最近两年：2.82%
- 最近三年：-0.11%
- 成立以来：58.87%
- 成立日期：2012-12-26
- 基金经理：王维
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.17亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.041600 | 2021-01-14 |
| 2 | 0.020200 | 2020-01-14 |
| 3 | 0.017400 | 2019-01-14 |
| 4 | 0.027400 | 2018-01-16 |
| 5 | 0.065900 | 2017-01-17 |
| 6 | 0.122000 | 2016-01-20 |
| 7 | 0.132000 | 2015-01-22 |