国泰民安增利债券C
(020034)公募债券型
1.0760
0.48%+0.0051
单位净值 [2024-04-17]
1.5025
累计净值 [2024-04-17]
净值估算 [2024-04-17 ]
- 最近一月：-0.79%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：0.15%
- 今年以来：---
- 最近一年：-1.85%
- 最近两年：1.14%
- 最近三年：-1.62%
- 成立以来：57.37%
- 成立日期：2012-12-26
- 基金经理：王维
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.17亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-17 | 1.0760 | 1.5025 | 0.48% |
| 2024-04-16 | 1.0709 | 1.4974 | -0.55% |
| 2024-04-15 | 1.0768 | 1.5033 | -0.18% |
| 2024-04-12 | 1.0787 | 1.5052 | -0.05% |
| 2024-04-11 | 1.0792 | 1.5057 | -0.01% |
| 2024-04-10 | 1.0793 | 1.5058 | -0.14% |
| 2024-04-09 | 1.0808 | 1.5073 | 0.15% |
| 2024-04-08 | 1.0792 | 1.5057 | -0.16% |
| 2024-04-03 | 1.0809 | 1.5074 | 0.03% |
| 2024-04-02 | 1.0806 | 1.5071 | -0.11% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰民安增利债券C | -0.92% | -1.26% | -0.01% | -0.34% | -2.15% | -0.47% |
| 同类型排名 | 3684/3841 | 3758/3841 | 3668/3841 | 3504/3841 | 3517/3841 | 3596/3841 |
| 上证指数 | -1.62% | -0.62% | 4.77% | -2.85% | -9.01% | 2.19% |
| 深证成指 | -3.32% | -3.42% | 2.58% | -9.25% | -21.39% | -2.25% |
| 沪深300 | -2.58% | -2.42% | 5.84% | -6.12% | -14.58% | 1.80% |
| 股票型 | -2.71% | -4.20% | 0.15% | -6.55% | -15.14% | -4.28% |
| 混合型 | -1.84% | -2.73% | 0.47% | -5.13% | -13.53% | -3.34% |
| 债券型 | 0.06% | 0.42% | 1.49% | 1.71% | 2.31% | 1.34% |
| FOF | -1.70% | -3.30% | 0.41% | -9.91% | -23.68% | -5.66% |
| QDII | -3.61% | -4.56% | -0.34% | -10.17% | -13.00% | -7.93% |
| 另类投资 | 0.63% | 4.54% | 6.70% | 8.50% | 9.30% | 7.06% |
| ETF | -3.04% | -4.58% | 0.42% | -7.05% | -15.21% | -4.36% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.91亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.95亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.12亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 1.07亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 1.08亿份 | 未公布 |
基金经理
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王维 上任时间：2020-05-12
王维先生:博士研究生。曾任职于国海证券股份有限公司、光大永明资产管理股份有限公司、前海人寿保险股份有限公司、华融证券股份有限公司等。2020年1月加入国泰基金,拟任基金经理。2020年5月12日起担任国泰民安增利债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任国泰双利债券证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰民安增利债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰民安增利债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-11-21 | 国泰民安增利债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第三号) |
| 2023-11-21 | 国泰民安增利债券型证券投资基金（国泰民安增利债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰民安增利债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国泰民安增利债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-25 | 国泰民安增利债券型证券投资基金（国泰民安增利债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-25 | 国泰民安增利债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-07-25 | 国泰民安增利债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第二号） |
| 2023-07-21 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国泰民安增利债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-04-27 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 |
| 2023-04-22 | 国泰民安增利债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 |