鹏华品质甄选混合C
(020038)公募混合型
1.1768
0.22%+0.0026
单位净值 [2025-09-19]
1.1768
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.32%
- 最近一季：20.54%
- 最近半年：14.75%
- 今年以来：24.07%
- 最近一年：18.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.68%
- 成立日期：2024-05-28
- 基金经理：张华恩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 85.99% | 86.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 12.47% | 11.97% | 0.00 | 1.54% | 1.48% |
| 2025-06-30 | 0.44 | 0.43 | 0.39 | 89.57% | 89.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.06% | 7.99% | 0.01 | 2.37% | 2.35% |
| 2024-12-31 | 0.84 | 0.83 | 0.71 | 84.57% | 84.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 9.99% | 9.92% | 0.05 | 5.44% | 5.41% |