东方红中债0-3年政金债指数A

(020044)固收被动型公募债券型指数型
+添加自选
1.0271 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-07-23]
1.0568
累计净值 [2026-07-23]
1.0270 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.46%
  • 最近半年：1.18%
  • 今年以来：1.27%
  • 最近一年：1.62%
  • 最近两年：3.49%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.70%
  • 成立日期：2023-12-22
    最新份额：23.27亿
    最新规模：28.48亿元
    管理公司：上海东方证券资产
  • 基金经理：李晴
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-231.02711.0568-0.01%
2026-07-221.02721.0569+0.01%
2026-07-211.02711.0568+0.00%
2026-07-201.02711.0568+0.00%
2026-07-171.02711.0568+0.01%
2026-07-161.02701.0567-0.01%
2026-07-151.02711.0568+0.01%
2026-07-141.02701.0567+0.00%
2026-07-131.02701.0567+0.00%
2026-07-101.02701.0567+0.00%
跟踪观察
近1年跟踪误差 2.23%

跟踪标的：中债-0-3年政策性金融债指数 95% + 银行活期存款利率(税后) 5%

数据截至：2026-03-31

跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。

部分基准采用中债网公开指数日线。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-23

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
东方红中债0-3年政金债指数A0.01%0.11%0.46%1.18%1.62%1.27%
同类型排名5993/79664826/79663420/79663222/79664269/79664227/7966
四分位排名
较差
一般
良好
良好
一般
一般
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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李晴 上任时间：2024-07-31

李晴女士:中国,南京大学管理学硕士,曾任招商证券股份有限公司债券研究员、上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究员。上海东方证券资产管理有限公司基金经理助理,2023年10月9日起担任东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。曾任东方红3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理助理。2024年03月13日担任东方红3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。现任东方红中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧