东方红中债0-3年政金债指数A
(020044)公募债券型指数型
1.0394
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.0394
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-0.09%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：-0.12%
- 最近一年：1.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.94%
- 成立日期：2023-12-22
- 基金经理：李晴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.64 | 99.82% | 99.82% | 0.03 | 0.18% | 0.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 12.79 | 10.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.47 | 97.03% | 97.47% | 0.32 | 2.97% | 2.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 14.03 | 12.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.02 | 99.95% | 99.96% | 0.01 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |