广发添盈180天持有债券C
(020047)公募债券型
1.0495
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-09-19]
1.0495
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.37%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.95%
- 成立日期：2024-01-30
- 基金经理：宋倩倩 郎振东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.21 | 2.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.19 | 99.20% | 99.39% | 0.02 | 0.75% | 0.57% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 2.53 | 2.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.50 | 98.33% | 98.59% | 0.01 | 0.58% | 0.49% | 0.02 | 1.09% | 0.92% |
| 2024-06-30 | 3.69 | 3.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.67 | 99.43% | 99.52% | 0.02 | 0.54% | 0.46% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |