英大安华纯债债券C

(020051)公募债券型
+添加自选
1.0398 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0648
累计净值 [2026-03-06]
1.0397 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.69%
  • 最近半年：0.59%
  • 今年以来：0.58%
  • 最近一年：-0.17%
  • 最近两年：2.12%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.98%
  • 成立日期：2023-11-23
  • 基金经理：吕一楠,孙莹贺
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：48.32亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：英大基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-06-19
2 0.01 2024-08-15
3 0.01 2024-05-27