博时惠泽混合发起式A2
(020053)公募混合型
1.5522
1.17%+0.0179
单位净值 [2026-04-22]
1.5522
累计净值 [2026-04-22]
1.5704
1.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.77%
- 最近一季：4.32%
- 最近半年：13.52%
- 今年以来：10.12%
- 最近一年：44.03%
- 最近两年：61.82%
- 最近三年：---
- 成立以来：55.22%
- 成立日期：2023-12-04
- 基金经理：陈伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 82.32% | 82.47% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.02 | 15.88% | 15.75% | 0.00 | 1.77% | 1.75% |
| 2025-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 68.89% | 68.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 29.86% | 29.76% | 0.00 | 1.25% | 1.25% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 67.60% | 68.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 30.70% | 30.27% | 0.00 | 1.70% | 1.68% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 66.29% | 66.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 31.92% | 31.55% | 0.00 | 1.79% | 1.77% |