银河高端装备混合发起式C
(020058)公募混合型
1.4388
0.24%+0.0034
单位净值 [2025-09-19]
1.4388
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.21%
- 最近一季：21.49%
- 最近半年：7.86%
- 今年以来：23.98%
- 最近一年：52.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：43.88%
- 成立日期：2023-12-06
- 基金经理：石磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银河
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 84.91% | 85.21% | 0.00 | 0.18% | 0.17% | 0.02 | 14.10% | 13.83% | 0.00 | 0.81% | 0.79% |
| 2025-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 84.54% | 84.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.35% | 8.33% | 0.01 | 7.11% | 7.37% |
| 2024-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 85.21% | 85.47% | 0.01 | 4.42% | 4.34% | 0.01 | 10.34% | 10.17% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 86.62% | 86.68% | 0.01 | 4.84% | 4.82% | 0.01 | 8.05% | 8.01% | 0.00 | 0.49% | 0.49% |