鹏扬淳旭债券C
(020061)公募债券型
1.0553
0.08%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.0883
累计净值 [2026-04-22]
1.0561
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：1.72%
- 最近两年：5.37%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.89%
- 成立日期：2023-12-19
- 基金经理：管悦,焦翠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：70.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏扬基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-12-29 |
| 2 | 0.03 | 2024-12-19 |