格林宏观回报混合A
(020062)公募混合型
1.8501
1.35%+0.0253
单位净值 [2026-04-22]
1.9001
累计净值 [2026-04-22]
1.8751
1.35%
净值估算 [---]
- 最近一月：13.38%
- 最近一季：4.76%
- 最近半年：12.80%
- 今年以来：9.01%
- 最近一年：55.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：90.35%
- 成立日期：2024-05-28
- 基金经理：郑中华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：格林基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 12.51 | 11.89 | 11.18 | 88.82% | 89.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.91 | 7.67% | 7.30% | 0.42 | 3.51% | 3.33% |
| 2025-06-30 | 0.51 | 0.49 | 0.46 | 90.37% | 90.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.58% | 7.31% | 0.01 | 2.05% | 1.98% |
| 2024-12-31 | 0.55 | 0.53 | 0.50 | 90.13% | 90.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.55% | 8.24% | 0.01 | 1.32% | 1.27% |