西部利得科技创新混合A
(020064)公募混合型
1.5268
1.02%+0.0156
单位净值 [2025-09-22]
1.5268
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：2.95%
- 最近一季：23.62%
- 最近半年：21.53%
- 今年以来：33.78%
- 最近一年：66.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：52.68%
- 成立日期：2023-12-19
- 基金经理：吴海健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：西部利得
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.56 | 0.55 | 0.50 | 88.87% | 89.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 9.70% | 9.41% | 0.01 | 1.43% | 1.39% |
| 2025-06-30 | 0.59 | 0.52 | 0.46 | 75.39% | 78.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 21.74% | 19.17% | 0.01 | 2.87% | 2.53% |
| 2024-12-31 | 0.50 | 0.49 | 0.42 | 83.31% | 83.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 15.45% | 15.13% | 0.01 | 1.24% | 1.22% |
| 2024-06-30 | 0.34 | 0.32 | 0.27 | 80.97% | 81.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 15.54% | 14.93% | 0.01 | 3.49% | 3.35% |