富国安福30天滚动持有短债债券发起式E
(020068)公募债券型
1.1334
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.1334
累计净值 [2026-04-22]
1.1339
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：1.92%
- 最近两年：4.51%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.63%
- 成立日期：2023-11-15
- 基金经理：刘爱民
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||