财通资管创新成长混合A
(020075)公募混合型
1.8798
1.57%+0.0315
单位净值 [2026-04-22]
1.9878
累计净值 [2026-04-22]
1.9093
1.57%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.83%
- 最近一季：6.26%
- 最近半年：13.98%
- 今年以来：16.54%
- 最近一年：50.00%
- 最近两年：104.88%
- 最近三年：---
- 成立以来：104.47%
- 成立日期：2024-03-26
- 基金经理：包斅文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：财通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.12 | 8.83 | 8.39 | 91.75% | 92.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.72 | 8.14% | 7.89% | 0.01 | 0.11% | 0.11% |
| 2025-06-30 | 1.06 | 0.96 | 0.90 | 83.89% | 85.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 9.90% | 9.02% | 0.06 | 6.21% | 5.66% |
| 2024-12-31 | 0.99 | 0.96 | 0.75 | 74.75% | 75.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 22.31% | 21.60% | 0.03 | 2.94% | 2.85% |
| 2024-06-30 | 3.40 | 3.36 | 1.46 | 42.24% | 42.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.94 | 57.74% | 57.02% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |